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金融界基金04月27日讯 嘉实中证稀有金属主题ETF基金04月25日上涨2.59%,现价0.633元,成交7550.88万元。当前本基金场外净值为0.6168元,环比上个交易日下跌4.96%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-33.45%,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.68%,近3个月本基金净值下跌18.33%,近6月本基金净值下跌15.37%,近1年本基金净值上涨2.20%,成立以来本基金累计净值为0.6168元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-38.32%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君